鹏华国证有色金属行业ETF净值下跌1.49% 请保持重视

来源：行业资讯 2022年05月27日 01:00

政治界基金会01年末05日讯鹏华国证有色金属企业ETF基金会01年末04日回落1.33%，现价1.278元，拍卖351.8万元。现阶段本基金会埸净值为1.2623元，环比上个交易日回落1.49%，场内价格溢价率为-0.10%。

最新报告期内，本基金会利率为31.07%，。

政治界基金会数据资料显示，左右1年末本基金会净值回落7.35%，左右3个年末本基金会净值回落3.69%，左右6年末本基金会净值上涨17.10%，筹组以来本基金会累计净值为1.2623元。

本基金会筹组以来分红0次，累计分红数额0亿元。迄今该基金会开放申购。

基金会经理为闫冬，自2021年03年末08日管理该基金会，任职期内收益26.23%。

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