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恒越基金每日净值(5年初6日)

来源:行业资讯   2022年12月20日 12:18

01.

重点产品最新净资产(5月6日)

该基金会旧名(代码)

单位净资产(元)

累计净资产(元)

日涨跌幅

振越核心陈奕迅融合A/B

(006299 / 006313)

2.0131

-2.05%

振越核心陈奕迅融合C

(007193)

2.0123

-2.05%

振越研究成果陈奕迅融合A/B

(006049 / 006050)

2.0083

-1.08%

振越研究成果陈奕迅融合C

(007192)

1.9966

-1.08%

振越在经济上马达融合A

(010701)

0.9138

-2.05%

振越在经济上马达融合C

(010702)

0.9041

-2.06%

振越蜕变陈奕迅融合A

(010622)

0.8503

-2.02%

振越蜕变陈奕迅融合C

(010623)

0.8472

-2.01%

振越绝对优势陈奕迅融合

(011815)

0.8154

-1.06%

振越蓝筹绝对优势陈奕迅

(012846)

0.7682

-2.15%

振越品质与世隔绝融合发起德式

(013028)

0.5115

-1.14%

振越乐享添利融合A

(012572)

0.9553

-0.14%

振越乐享添利融合C

(012573)

0.9524

-0.14%

振越医疗生活品质陈奕迅融合A

(014220)

0.9072

-0.27%

振越医疗生活品质陈奕迅融合C

(014221)

0.9056

-0.28%

振越嘉鑫国债A

(011416)

0.9895

-0.15%

振越嘉鑫国债C

(011417)

0.9873

-0.14%

振越短债国债A

(011919)

1.0263

0.01%

振越短债国债C

(011920)

1.0244

0.01%

振越汇优陈奕迅三个月融合(FOF)

(012687)

0.7063

(净资产日期:2022-4-29)

2.39%

后果提示及重要声明:该基金会股票有后果,该基金会过往业绩不代表更进一步表现,当华南地区该基金会的运作间隔时间较短,不能突显证券市场发展的所有阶段。本塑料不作为宣传用品、不作为任何法规机密文件,该基金会相关信息以《该基金会协议》、《雇用说明书》等法规机密文件为准。股票者股票该基金会前应认真读者该基金会协议、雇用说明书等法规机密文件,明了所股票该基金会的后果利润特质,并根据自身上述情况购买与本人后果承受能力相匹配的产品。塑料当中的主旨和意见仅供参考,不组合而成任何股票建议,我公司不就塑料当中的主旨对最终操作建议做出任何债权人。我公司对使用本塑料及其主旨所引发的任何单独或间接损失概不负责。

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